<p><strong>Warrior EA</strong> trainiert sein eigenes neuronales Netzwerk direkt auf dem Chart, auf dem Sie ihn einsetzen. Er lernt aus der Historie Ihres Instruments, bewertet sich auf ungesehenen Daten und handelt erst, wenn das Modell zuverlässiges Verhalten zeigt. Der EA unterstützt <u>jedes Symbol und jeden Zeitrahmen</u> und passt sich auf natürliche Weise an unterschiedliche Marktbedingungen an.</p>
<h2>Handelsstrategie</h2>
<p>Der EA kann mit seiner selbstlernenden KI oder einem klassischen Multi-Indikator-Pfad (MA, RSI, MACD, Ichimoku) arbeiten. Das neuronale Netzwerk liest Preisaktion, Volatilität, Volumen, zyklische Zeitstruktur und bestätigte Swing-Struktur und bildet daraus Buy-, Sell- oder Neutral-Klassifikationen.</p>
<p>Ein Teil der Historie wird während des Trainings zurückgehalten, sodass die Genauigkeit nur an Daten gemessen wird, die das Modell nicht gesehen hat. Wenn sowohl der KI- als auch der klassische Pfad aktiviert sind, stimmen sie gemeinsam für stabile Entscheidungsfindung ab.</p>
<p>Stops werden am letzten Swing-Extrem verankert, mit optionalem Volatilitätspuffer oder adaptivem Abstand. Die Positionsgröße wird aus dem tatsächlichen Stop-Abstand berechnet, sodass der gewählte Risikoprozentsatz stets eingehalten wird.</p>
<p>Ziele können Volatilitätsvielfache, den gegenüberliegenden Swing oder eine adaptive Belohnung basierend auf der Konfidenz nutzen. Tagesverlust- und Drawdown-Limits stehen für diszipliniertes Trading zur Verfügung.</p>
<p>Jeder geschlossene Trade wird in eine lokale Datenbank geschrieben: Einstiegs- und Ausstiegspreis, Stop und Ziel, Lotgröße, realer Gewinn/Verlust, maximale adverse/favorable Excursion (in R-Multiples), KI-Konfidenz, Datenbank-Konfidenz, Ausstiegsgrund und das auslösende Muster.</p>
<p>Dies läuft automatisch, sobald „Weight filters by DB win-rate" aktiviert ist.</p>
<p>Dieselbe Historie speist ein selbstbewertendes System für klassische Signale: Die Trefferquote jedes Musters wird über die Zeit verfolgt und sein Einfluss entsprechend skaliert, sodass Muster, die für Ihr Symbol und Ihren Zeitrahmen tatsächlich funktionieren, mehr Gewicht erhalten.</p>
<p>Die Schaltfläche Report exportiert die gesamte Historie als CSV: Gesamttrefferquote, durchschnittliches R-Multiple, Aufschlüsselung nach Stunde/Tag, Konfidenzbereich und verständliche Vorschläge basierend auf wiederkehrenden Schwachstellen. Jeder einzelne Trade ist für tiefergehende Analysen enthalten.</p>
<p><strong>Muss der EA optimiert werden?</strong> KI: Nein – die Standards sind getestet. Klassische Signale (MA, RSI, MACD, Ichimoku) können je nach Symbol und Zeitrahmen von einer Optimierung profitieren.</p>
<p><strong>Zeichnet er neu?</strong> Nein – alle Strukturen werden vor dem Training bestätigt.</p>
<p><strong>Kann er sofort handeln?</strong> Ja – über klassische Signale (MA, RSI, MACD, Ichimoku), während die KI aufwärmt.</p>
<p>Der EA trainiert ein separates Modell pro Symbol und Zeitrahmen, daher hängt die Performance von Ihrem eigenen Chart und Broker ab. Bewerten Sie ihn im Strategietester, überprüfen Sie die Genauigkeit auf ungesehenen Daten und exportieren Sie das Journal für eine detaillierte Analyse.</p>
<p>Handel birgt Risiken. Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.</p>
<h2>Erste Schritte</h2>
<p>Bringen Sie den EA auf dem Symbol und Zeitrahmen an, den Sie handeln möchten, verwenden Sie eine andere Magic Number pro Chart und aktivieren Sie die KI, um die Aufwärmphase zu ermöglichen. Die Standardwerte sind handelsbereit. Um das exportierbare Handelsjournal zu aktivieren, schalten Sie „Weight filters by DB win-rate" ein.</p>
<td>Kennzeichnet die eigenen Trades dieses EA, sodass er sie nie mit einem anderen EA oder einer manuellen Position verwechselt. Verwenden Sie pro Chart einen anderen Wert.</td>
<td>Festes Risiko-%, Intelligent oder Feste Lotgröße. Beide risikobasierten Modi bemessen sich anhand der tatsächlichen Stop-Distanz des Trades, sodass das Risiko-% unten tatsächlich riskiert wird; Intelligent skaliert es (nie nach oben) mittels einer Viertel-Kelly-Schätzung herunter. Feste Lotgröße handelt die hier festgelegte Größe.</td>
<td>Prozentsatz des Kontostands, der pro Trade riskiert wird. Die Lotgröße leitet sich hieraus und der tatsächlichen Stop-Distanz ab, sodass der Wert unabhängig vom gewählten Stop-Modus gilt. Auch die Obergrenze, von der die Intelligent-Größenbestimmung herunterskaliert.</td>
<td>Wo die Order relativ zum Preis liegt: zum Marktpreis, als Limit- oder Stop-Order mit 1-3x Volatilitätsabstand, am letzten Swing, oder als KI-konfidenzskalierter Rücksetzer.</td>
<td>Wie weit über dem jüngsten Swing der Stop liegt. Der Ankerpunkt ist immer der Swing-Extrempunkt über das Fenster „Bars to analyse" – tiefstes Tief für einen Kauf, höchstes Hoch für einen Verkauf – und dies bestimmt nur den Puffer: ein festes Volatilitätsvielfaches, keinen, oder einen adaptiven Puffer, der sich mit steigender Überzeugung verengt. Ein Mindestabstand zum Einstieg wird stets durchgesetzt.</td>
<td>Wo das Ziel liegt. ATR-Modi messen ein Volatilitätsvielfaches vom Einstieg; Previous swing zielt auf den gegenüberliegenden Swing; Intelligent zielt auf ein Vielfaches des eigenen Risikos dieses Trades – 2,5x bei null Konfidenz bis 5x bei voller Überzeugung – und hält das Chance-Risiko-Verhältnis kohärent mit dem Stop.</td>
<td>Ein einheitlicher Schwellenwert für beide Engines, auf einer Skala von 0–100: Wie viel kombinierte Signalübereinstimmung erforderlich ist, um einen Trade zu eröffnen. Klassische Filter steuern das Gewicht ihres Musters bei; die KI steuert das Gewicht ihrer Konfidenzstufe bei – 25, 50, 75 oder 100 – sodass ein zögerliches Signal schwach und ein nahezu sicheres mit voller Stärke abstimmt. Es gibt keine separate KI-Konfidenzeinstellung: Ein höherer Wert verlangt eine sicherere KI, genau so wie er stärkere klassische Übereinstimmung verlangt.</td>
<td>Min opposite vote to close (AI + classic)</td>
<td>Ein einheitlicher Schwellenwert für beide Engines: Wie viel kombinierte Signalübereinstimmung in Gegenrichtung erforderlich ist, um einen offenen Trade zu schließen, und wie stark sich die KI gegen die Position gedreht haben muss, damit dies allein sie schließt. Höher als Min vote to open halten, damit das Verlassen eines Trades mehr Überzeugung verlangt als der Einstieg und ein kurzes Flackern gegen die Position sie nicht schließt. Auf Disabled setzen, um signalgesteuerte Ausstiege vollständig abzuschalten – es bleiben Stop-Loss, Take-Profit und Trailing.</td>
<td>Perioden, die von den beiden klassischen Indikatoren verwendet werden. Wird von der Abstimmung und dem entsprechenden KI-Eingabemerkmal gemeinsam genutzt.</td>
<td>Berechnungsmethode – SMA, EMA, SMMA, LWMA, ALMA, DEMA, ZLEMA, T3 oder Kalman. Wird von der Abstimmung und dem MA-Eingabemerkmal gemeinsam genutzt.</td>
<td>Schaltet die MACD- und Ichimoku-Signale ein oder aus. MACD ergänzt Momentum und Kurs-/Oszillator-Divergenz; Ichimoku ergänzt Unterstützungs- und Widerstandsstruktur über mehrere Zeithorizonte – Wolkenposition, Linienkreuzungen, Ausbrüche und Bestätigung durch die nachlaufende Linie.</td>
<td>Perioden für schnelle EMA, langsame EMA und Signallinie des MACD. Kontrollieren die Impuls- und Divergenzempfindlichkeit: schnellere Perioden reagieren rascher auf Preisänderungen, langsamere Perioden glätten Rauschen. Jede angebotene Kombination ist gültig, und sie werden von der Abstimmung und dem entsprechenden KI-Eingabemerkmal gemeinsam genutzt.</td>
<td>Perioden für Tenkan-sen (Umwandlungslinie, Mittelpunkt kurzfristig), Kijun-sen (Basislinie, Mittelpunkt mittelfristig) und Senkou Span B (Mittelpunkt langfristig, bildet die Cloud). Kontrollieren die mehrfach-zeitliche Unterstützungs- und Widerstandsstruktur: kürzere Tenkan/Kijun-Perioden reagieren rascher, längere Senkou B schafft eine breitere Cloud. Jede angebotene Kombination ist gültig, und sie werden von der Abstimmung und dem entsprechenden KI-Eingabemerkmal gemeinsam genutzt.</td>
<td>Fügt 6 zyklische Messwerte hinzu: Tageszeit, Wochentag und Monat des Jahres, jeweils als Sinus-/Kosinus-Paar, sodass 23:00 und 00:00 Uhr, oder Dezember und Januar, benachbart statt gegensätzliche Extreme sind. Erlaubt dem Modell, Sitzungsrhythmus, Wochentagseffekte und Saisonalität zu lesen.</td>
<td>Speist MACD und Ichimoku als Inputs in das Netzwerk ein, unabhängig davon, ob sie auch als klassische Signale abstimmen. MACD ergänzt 3 Werte, Ichimoku 8.</td>
<td>Bestätigte Swing-Struktur – Richtung, Größe, Alter und Retracement des letzten Swings – sowie die Position des Preises innerhalb seiner jüngsten Bandbreite und wie weit er sich von seinem Durchschnitt entfernt hat.</td>
<td>Fügt 6 Orderflow-Messwerte hinzu: Druck, kumulatives Delta, die Kauf- und Verkaufsseite getrennt, Absorption (Aufwand ohne Ergebnis) und Initiative (Aufwand mit Ergebnis).</td>
<td>Fügt 4 Erschöpfungsmesswerte hinzu: wie viel kürzer der neueste gleichgerichtete Schub im Vergleich zum vorherigen ist, ob er mehr Volumen kostete, wie viele Pushes sich gestapelt haben, und einen, der erst anschlägt, sobald eine Gegenbewegung ihn bestätigt.</td>
<td>Fügt 12 Messwerte hinzu: das aktuelle benannte Ereignis (alle 14 – PS, SC, AR, ST, Spring, LPS, SOS sowie PSY, BC, ARB, STB, UTAD, LPSY, SOW), die Begrenzungen der Handelsspanne als volatilitätsnormalisierte Distanz zum Preis, die erreichte strukturelle Phase, Charakterwechsel in beide Richtungen, vier Klassen geneigter Struktur sowie Kennzeichen für Reakkumulation/Redistribution.</td>
<td>Fügt 5 Messwerte über zwei Fehlschlag-Familien hinzu: einen Swing, der vor Erreichen des strukturellen Hochs/Tiefs umkehrt, und einen Ausbruch aus der Bandbreite, der beim Retest zurückgewiesen wird – jeweils mit einem vorzeichenbehafteten Qualitätswert.</td>
<td>Fügt 5 Messwerte für klimaktische Kontrollwechsel-Kerzen hinzu: große Handelsspanne und hohes Volumen gegenüber jüngsten Durchschnitten, Schluss an einem Extrempunkt, Überschreiten einer Volatilitätsschwelle und Durchbrechen der letzten entgegengesetzten signifikanten Kerze – plus den Control-Flip-Fall.</td>
<td>Sucht die besten Parameterwerte für die jeweils aktivierten Merkmale – Rückblickfenster, Volumen- und Bandbreiten-Vielfache, Swing-Empfindlichkeit, Perioden. Läuft nur während des Trainings; sie werden bei der Bereitstellung fixiert, damit die Trefferquoten-Historie gültig bleibt.</td>
<td>Wie viele Kombinationen die Suche bewertet. Schwache Kandidaten werden frühzeitig verworfen, sodass eine höhere Zahl weniger kostet, als es scheint.</td>
<td>Beschränkt den Handel auf die gewählten Sitzungen. Alle drei sind standardmäßig aktiv und decken 00:00–22:00 GMT ab – der Filter wird einmal pro Kerze ausgewertet, sodass eine Einzelsitzungs-Einstellung einem langsamen Zeitrahmen Einstiege entziehen kann. Beeinflusst nicht Scheduled Close-All.</td>
<td>Schließt alle Positionen und Pending-Orders zum gewählten Tag, Stunde und Minute – typischerweise der Wochenendschluss. Läuft unabhängig vom Session Filter. Day = Disabled schaltet die Funktion aus, Every Day macht sie täglich.</td>
<td>Orderbuch-Ungleichgewichtsprüfung, die ein Signal bestätigen oder verwerfen kann. Erfordert einen Broker, der echte Marktiefe-Daten (Depth of Market) bereitstellt.</td>
<td>Orderbuch-Ebenen pro Seite, wie stark das Ungleichgewicht das Signal beeinflussen darf, und das Spread-Vielfache, oberhalb dessen ein Trade verworfen wird.</td>
<td>5 / 100% / 3x</td>
</tr>
<tr>
<tdcolspan="4"><strong>Risk Guard</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>EnableRiskGuard</td>
<td>Signal: Risk Guard</td>
<td>Schaltet den Tagesverlust-/Drawdown-Stopp ein oder aus.</td>
<td>Sobald der Tagesverlust oder der Drawdown vom Höchststand diese Prozentsätze erreicht, werden keine neuen Trades eröffnet, bis das Limit zurückgesetzt wird. Offene Positionen werden nie zwangsweise geschlossen.</td>
<td>Verfolgt, wie sich jedes Signalmuster in der eigenen Historie dieses EA bewährt hat, und verschiebt den Einfluss hin zu dem, was funktioniert hat. Aktiviert außerdem das Journal, das die Report-Schaltfläche exportiert – schalten Sie dies ein, um das Handelsjournal zu nutzen.</td>
<td>Wählt aus, welches Netzwerk trainiert und handelt – Perceptron, Convolutional, LSTM oder Hybrid – oder Disabled, wobei auf MA/RSI allein zurückgegriffen wird. Der Standard ist Disabled im Market-Build und Hybrid im Private-Build, sodass eine Neuinstallation entweder sofort handelt oder mit dem vollen KI-Stack startet.</td>
<td>Welcher Algorithmus die Gewichte aktualisiert, und ob als 3-Wege-Klassifikator Buy/Sell/Neutral oder als Einzelwert-Regression trainiert wird.</td>
<td>Netzwerktopologie: Neuronen in der ersten Schicht, die Untergrenze, unter die die sich verjüngenden Schichten nicht schrumpfen dürfen, der Prozentsatz, um den jede Schicht schrumpft, sowie die Speicher-, Filter-, Pooling-Fenster- und Pooling-Schrittgrößen der LSTM-, Convolutional- und Hybrid-Typen. Der KI-Selektor selbst wählt nun das Preset: MLP 3L / 4L, CONV 2L, LSTM 2L, Hybrid 2L oder Disabled.</td>
<td>Wie gut jede der Klassen Buy, Sell und Neutral an zurückgehaltenen Daten erkannt werden muss, bevor ein Modell live gehen darf, sodass es nicht ausgeliefert werden kann, indem es eine Richtung ignoriert. Dies ist eine 3-Wege-Klassifikation, keine Trade-Trefferquote – zufälliges Raten erzielt etwa 33%. Es gibt kein Genauigkeitsziel: Das Training läuft, bis es sich nicht mehr verbessert, und setzt dann sein bestes Modell ein.</td>
<td>Wendepunkte sind selten, daher trainiert das Netzwerk auf ausgewogenen Daten und würde sonst zu viele Buys und Sells signalisieren. Dies gewichtet jede Antwort danach neu, wie oft sie tatsächlich vorkommt, sodass der Live-Handel den Trainingswerten entspricht. Höher = stärkere Korrektur in Richtung der wahren Basisrate.</td>
<td>Der Präzisions-/Häufigkeits-Regler: niedriger ergibt weniger, aber selektivere Buy/Sell-Signale, höher ergibt mehr. Neutral bleibt bewusst schwerer, sodass dies hauptsächlich bestimmt, wie aggressiv das Modell die direktionale Klasse signalisiert.</td>
<td>Wie stark sich das Training auf schwer zu klassifizierende Kerzen konzentriert. 0 deaktiviert dies zugunsten einfacher Klassenausgleichung, während 1.0 der hier verwendete leichtere Standard ist.</td>
<td>Kerzen, die nach einer möglichen Swing-Umkehr abgewartet werden, bevor ihr für das Training vertraut wird, da jüngste Swings ihre Form noch ändern können.</td>
<td>Passt das Modell nach der Bereitstellung auf einem Live-Chart weiterhin an neu bestätigte Strukturen an, jedoch nur, solange die jüngste Genauigkeit standhält. Keine Auswirkung im Strategietester.</td>
<td>Fasst aufeinanderfolgende gleichgerichtete Pfeile innerhalb dieser Anzahl von Kerzen zu einem zusammen (nur Anzeige) und begrenzt, wie viele Trainingsdurchläufe ablaufen, bevor der EA sich meldet.</td>
<td>Lernrate und Zerfallsraten für den Adam-Optimierer (verwendet, wenn Optimizer = Adam). Die Standardwerte entsprechen den üblichen veröffentlichten Werten und müssen selten geändert werden.</td>
<p>Warrior EA wurde für Trader entwickelt, die adaptive Automatisierung ohne externe Abhängigkeiten oder manuelle Optimierung wünschen. Überprüfen Sie das Trainingspanel, kontrollieren Sie die Genauigkeit auf ungesehenen Daten und erkunden Sie das Handelsjournal für tiefere Einblicke.</p>
